FX Products Home. Trade com o CME Group e acesse o maior mercado de FX regulado do mundo definido por você, entregue por nós em OTC. Hedge listado e liberado. Seu risco de FX com o CME Group em qualquer tamanho que você quiser, em qualquer moeda que você precisar e Em qualquer jurisdição que você escolher. O nosso mercado eletrônico é ordenado, igual, transparente e anônimo. É o que você pediu. Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser usados como validação contra, nem Como um complemento, feeds de dados de mercado em tempo real. FX Monthly Review Leia um resumo mensal global de negócios de Futuros e Opções de FX do CME Group, incluindo destaques, tendências e recursos. Alterações de tamanho de tique agora disponíveis em Half-Ticks Descubra mais preços granulares Com nossos contratos de futuros do dólar canadense do half-tick. Novas réguas de EFP Preste atenção a um webinar de FIA sobre as mudanças recentes às réguas de EFP. Pesquisa de FX e relatórios. Opções de fevereiro Review. BREAKING DOWN Forex - FX. Forex Transações ocorrem em um ponto ou um forward. Spot Transactions. A spot é para entrega imediata, que é definido como dois dias úteis para a maioria dos pares de moedas A principal exceção é a compra ou venda de dólares dos EUA vs dólares canadenses, que É liquidado em um dia útil O cálculo do dia útil exclui sábados, domingos e feriados legais em qualquer moeda do par negociado Durante o Natal e a Páscoa, alguns negócios no local pode demorar até seis dias para liquidar Os fundos são trocados na data de liquidação Não a data da transação. O dólar dos EUA é a moeda mais negociada ativamente O euro é a moeda mais vendida ativamente negociado seguido pelo iene japonês, libra britânica e franco suíço movimentos do mercado são impulsionados por uma combinação de especulação, especialmente no curto prazo económica Força e crescimento e diferenciais de taxa de juros. Forward Transactions. Any transação de forex que se estabelece para uma data mais tarde do que spot é considerado um forward O p O arroz é calculado ajustando a taxa à vista para conta para a diferença nas taxas de juros entre as duas moedas O montante do ajuste é chamado de pontos de adiantamento Os pontos de forward refletem apenas o diferencial de taxa de juros entre dois mercados Eles não são uma previsão de como o spot O mercado será negociado em uma data no futuro. A frente é um contrato sob medida que pode ser para qualquer quantidade de dinheiro e pode resolver em qualquer data que não é um fim de semana ou férias Transações com vencimentos mais de um ano são relativamente incomuns, Mas são possíveis Como em uma transação spot, os fundos são trocados na data de liquidação. Um futuro é semelhante a um forward na medida em que é por uma data mais longa do que mancha, eo preço tem a mesma base Ao contrário de um forward, é negociado em Uma troca e só pode ser executado para quantidades especificadas e datas Com um contrato de futuros o comprador paga uma parte do valor do contrato de frente Este valor é marcado a mercado diariamente eo comprador paga ou recebe Dinheiro com base na mudança de valor Futuros são mais comumente usados por especuladores e os contratos são geralmente fechados antes do vencimento. Currency Option. BREAKING Down Moeda Option. Investors pode hedge contra o risco de moeda estrangeira através da compra de uma moeda colocar ou chamar Comprar um put dá O detentor tem o direito, mas não a obrigação, de vender uma moeda a uma taxa estipulada por uma determinada data uma chamada é o direito de comprar a moeda Um investidor que não tem uma exposição subjacente pode assumir uma posição especulativa em uma moeda comprando Ou vender uma pessoa ou instituição que vende um put então tem a obrigação de comprar a moeda, enquanto o vendedor de uma chamada tem a obrigação de comprá-lo. Options preços tem vários componentes A greve é a taxa em que o proprietário Da opção é capaz de comprar a moeda, se o investidor é longo uma chamada, ou vendê-lo, se o investidor é longo um put Na data de vencimento da opção, que às vezes é referido como a data de vencimento, E o preço de exercício é comparado com a taxa de câmbio vigente no momento. Dependendo do tipo da opção e onde a taxa spot está sendo negociada, em relação à greve, a opção é exercida ou expira sem valor Se a opção expirar no dinheiro, a moeda Opção é liquidada em dinheiro Se a opção expira fora do dinheiro, expira sem valor. Assumir um investidor é otimista sobre o euro e acredita que vai aumentar em relação ao dólar EU Portanto, o investidor compra uma opção de compra de moeda sobre o euro com um preço de exercício De 115, uma vez que os preços de moeda são cotados como 100 vezes a taxa de câmbio Quando o investidor compra o contrato, a taxa à vista do euro é equivalente a 110 Assumir que o preço à vista do euro na data de expiração é 118 Por conseguinte, Para ter expirado no dinheiro Portanto, o lucro do investidor é de 300, ou 100 118 - 115, menos o prémio pago para a opção de compra de moeda.
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